ptil (Все сообщения пользователя)

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти
 
Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Обсуждение личного кабинета., Обсуждение личного кабинета, вопрос-ответ
Некорректно отображаются некоторые облигации в личном кабинете (отчет "Позиция на дату"):
1. Присутствуют облигации РусСтд БО2 и ТрансаэрБ1, хотя эти выпуски давно погашены
2. Некорректно учитывается номинал по облигации УрлсбЛКБО8 - в отчете позиция считается по номиналу 1000р, на самом деле номинал на данный момент 250,3р
Обсуждение личного кабинета., Обсуждение личного кабинета, вопрос-ответ
Цитата
6951, исправлено. Проверьте, пожалуйста.
Да, сейчас вроде похоже на правду.Смущают только мелкие суммы (порядка уплаченной комиссии) в колонке "Реализованная прибыль" в отчете "Прибыль и убытки" почти по всем позициям, включая те, по которым продаж вообще не было
Обсуждение личного кабинета., Обсуждение личного кабинета, вопрос-ответ
Решил посмотреть отчеты, предлагаемые в личном кабинете, в первом же отчете "Позиция на дату" сразу наткнулся на расхождения с моими данными.ВТБ ао (VTBR)- цена приобретения указана 0,0600, по факту покупалось по ценам от 0,4525 до 0,5694, т.е. даже средняя цена никак не может быть 0,0600. Соответственно, стоимость приобретения также указана неверно. Зато в отчете "прибыль и убытки" появилась позиция "реализованная прибыль" как раз примерно на сумму расхождения. Стоит добавить, что акции ВТБ я не продавал вообще, так что реализованной прибыли в принципе быть не может.
Примерно такая же ерунда по МосЭС ао (MSSB) и ФСК ЕЭС-ао (FEES), только расхождения поменьше
Подозреваю, что проблема кроется в округлении, т.к. в цене каждой из этих акций есть доли копейки

Потом обнаружил еше и ФосАгро ао (PHOR). Т.к. покупал совсем мало и недавно, то легко было поднять присылаемые по почте отчеты:
по факту: куплено 2 акции по ценам 920р и 916р., общая сумма 1836р
в отчете: стоимость приобретения 1834р.
Тут уже на погрешность округления никак не спишешь

Прошу разобраться с неточностями в отчетах


P.S. номер счета - 06247
Изменено: 6951 - 11.09.2013 08:23:29
А вот у других брокеров...
Цитата
Мне тоже не пришли дивы ГП на акции ном. держателя Уралсиб. Куда они делись ?
Если есть счет в Газпромбанке, то должны перечислить туда.Если нет - то почтовым переводом
Лучше всего позвонить по тел. 8-800-100-07-01 (круглосуточная бесплатная линия ОАО КБ «Газпромбанк), там точно скажут
Изменено: 6951 - 03.10.2013 13:17:48
А вот у других брокеров...
А может кто-нибудь сказать, как СЕЙЧАС у УКФУ с дивидендами Газпрома? Куда они придут? Или Газпром отправит их напрямую на мой счет в Газпромбанке?
Что с этим делать?
Пришло письмо от Уралсиба следующего содержания:
Цитата
Настоящим ООО "УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги" (далее - Брокер) уведомляет Вас о том, что 29.12.2012 истекает срок действия Распоряжения о назначении Брокера попечителем Вашего счета депо, открытого в Депозитарии ОАО "УРАЛСИБ" (далее – Распоряжение).

Обращаем Ваше внимание на то, что после истечения срока действия Распоряжения для проведения операций с ценными бумагами Вам придется лично подавать в Депозитарий ОАО "УРАЛСИБ" поручения на каждую операцию и сделку купли-продажи ценных бумаг.

Для продления попечительства ООО "УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги" по Вашему счету депо Вам необходимо не позднее чем за день до даты истечения срока действия Распоряжения подключить Ваше рабочее место QUIK для подписания Распоряжения Вашей электронной подписью.
Внимание! Версия рабочего места пользователя программного комплекса QUIK должна быть не ниже 6.0.

В противном случае Вам придется оформить новое Распоряжение на бумажном носителе и передать его клиентскому менеджеру в двух экземплярах. Распоряжение можно предоставить по факсу или в отсканированном виде с обязательным предоставлением в дальнейшем оригинала. При этом к исполнению будет приниматься Распоряжение только с Вашей оригинальной подписью.
Сегодня (30 декабря) Quick разумеется не работает. Вчера я этого письма не видел. Особым издевательством звучат фразы " 29.12.2012 истекает срок действия", " не позднее чем за день до даты истечения срока " и дата создания письма - 29 декабря
Может кто-нибудь из сотрудников Уралсиба прокомментировать это письмо?
Отображение тикеров Россети ап и ХолМРСК ап в отчете
Добрый день
Заметил, что после переименования тикера ХолМРСК ап в Россети ап в отчете "Позиция на дату" отображаются оба тикера: часть лотов ХолМРСК ап, часть - Россети ап. Да еще с разными ценами. Суммарно количество лотов правильное
[ Закрыто] Неправильная цена на Башнефть-ап в отчетах
Пришел новый отчет с правильными ценами.
Спасибо за оперативность!
[ Закрыто] Неправильная цена на Башнефть-ап в отчетах
Обратил внимание, что в отчетах, приходящих на почту, неверно указана рыночная цена на Башнефть-ап.Например, в ежемесячном отчете за январь указано 1096,685 за акцию, реальная - 1420


P.S. В личном кабинете все нормально, речь только про псевдоэкселевские файлы, приходящие на почту
Страницы: 1